基金全稱
海富通集利純債債券型證券投資基金
投資目標

本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,追求基金資產長期穩健增值,力爭實現高于業績比較基準的投資收益。


投資方向和范圍

本基金的投資對象是具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括但不限于國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可轉換公司債券、可分離交易可轉債、可交換債券、中小企業私募債券、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等,國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購和增發新股申購,因所持可轉換公司債券轉股形成的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證全債指數收益率


風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。


收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

4、每一基金份額享有同等分配權;

5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


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