基金全稱

海富通融豐定期開放債券型發起式證券投資基金

投資目標

在嚴格控制風險的基礎上,追求基金資產長期穩定增值,力爭實現高于業績比較基準的投資收益。 

投資方向和范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券、地方政府債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)以及國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規與托管人協商一致后適時合理地調整投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個交易日、開放期及開放期結束后10個交易日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

業績比較基準

本基金的業績比較基準為:中證全債指數收益率。

風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/收益的產品。

收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

3、每一基金份額享有同等分配權;

4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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